(资料图片)

9月1日，中国泛海控股集团有限公司发布2023年公司债券中期报告。

观点新媒体获悉，目前，泛海控股共发行债券7份，分别为15泛海债、18泛海F1、18泛海F3、19泛海F1、20泛海G1、18泛海G2、18泛海G1。

上半年，泛海控股交易性金融资产余额163.61亿元，同比增长3%；其他应收款余额284.16亿元，同比增长14.35%；投资性房地产余额191.25亿元，同比减少12.74%。

报告期初，发行人合并口径应收非经营性往来占款和资金拆借余额240.50亿元；报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增79.37亿元，收回77.33亿元；报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：242.54亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：102.39亿元。

报告期初和报告期末，发行人口径有息债务余额分别为689.25亿元和692.96亿元，报告期内有息债务余额同比变动0.54%；报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额95.89亿元，企业债券余额0亿元，非金融企业债务融资工具余额0亿元，且共有95.89亿元公司信用类债券在2023年9至12月内到期或回售偿付。

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为1,278.61亿元和1,255.50亿元，报告期内有息债务余额同比变动-1.81%。报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额152.91亿元，企业债券余额0亿元，非金融企业债务融资工具余额12.40亿元，且共有165.31亿元公司信用类债券在2023年9至12月内到期或回售偿付。

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额40.62亿元人民币，且在2023年9至12月内到期的境外债券余额为30.07亿元人民币。

关键词：